DIG: Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm nặng trong quý III

Theo thông tin mới cập nhật, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với 47 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 95% so với cùng kỳ.

DIG: Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm nặng trong quý III

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – DIG) đạt doanh thu thuần 47 tỷ đồng, “bốc hơi” 95% so với cùng kỳ.

Lí do được cho là công ty hụt thu trên mảng bất động sản với mức giảm 151%. Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ khoản thu nhỏ qua chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Đại Phước, dự án Hậu Giang và quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên.

Giá vốn hàng bán tăng cùng chiều với doanh thu đưa biên lợi nhuận gộp thu hẹp về 9%. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính đều ghi nhận mức giảm mạnh. Trừ đi chi phí, DIC Corp lỗ trước thuế 5,9 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ là 42 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhờ chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng lên mức 33,9 tỷ đồng đã “bù đắp” cho khoản lỗ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kết quả, DIC Corp báo lãi sau thuế đạt hơn 11,2 tỷ đồng, giảm 26% so với quý III/2023.

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của DIG tiếp tục âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận âm lên đến hơn 1.165 tỷ đồng trong quý III, đột biến so với mức âm 125 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và 87% so với cùng kỳ. Năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp chỉ thực hiện 10% kế hoạch doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.153 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó có 2.450 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (5.985 tỷ đồng) và hàng tồn kho (7.864 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý III/2024, DIC Corp đã bỏ ra hơn 3.600 tỷ đồng tạm ứng đền bù loạt dự án bất động sản như dự án Long Tân (2.554 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (861 tỷ đồng), dự án Chí Linh (140 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, DIG cũng đang rót 2.133 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Đại Phước, 2.024 tỷ đồng cho dự án Nam Vĩnh Yên, 944 tỷ đồng cho khu dân cư P4 Hậu Giang…

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 10.204 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay chiếm 36%, đạt 3.678 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 7.949 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 480 tỷ đồng.

Trong quý IV/2024, DIG ưu tiên tập trung hoàn thành pháp lý các dự án; tăng vốn điều lệ; hoàn thành chuyển nhượng dự án theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch bán hàng hiệu quả và tập trung thu hồi công nợ tại các dự án.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông DIC Corp đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 6.098 tỷ đồng hiện nay lên mức hơn 10.203 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 67,3%.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành tổng cộng 410,4 triệu cổ phiếu thuộc 04 phương án, gồm: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

DIG điều chỉnh đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Cụ thể, DIC Corp đã điều chỉnh kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dời thời gian từ quý II/2024 sang quý IV/2024. Mục tiêu huy động 3.000 tỷ đồng sẽ được tập trung cho các dự án chiến lược.

Lý do để ưu tiên tập trung thực hiện việc phát hành theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua ngày 26/4/2024 để kịp tiến độ huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo đúng mục đích sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, DIG cũng điều chỉnh toàn bộ số tiền huy động dự kiến 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 2&3; 1.426 tỷ đồng để đầu tư dự án Vị Thanh; và còn lại 439 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã DIGH2124003 (trái phiếu đáo hạn ngày 26/11/2024).

DIG cho biết thêm, sẽ ưu tiên số tiền huy động để đầu tư dự án CSJ – giai đoạn 2&3, sau đó đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, và cuối cùng là trả nợ trái phiếu đến hạn.

Được biết, trước đó, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai từ quý II đến quý IV/2024.

Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh; và còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).

Như vậy, so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, kế hoạch giải ngân mới đã tăng đầu tư vào dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh thêm 461 tỷ đồng và đồng thời chiều ngược lại giảm 461 tỷ đồng trả nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh nằm tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với quy mô 83,46ha, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, dự án mới giải phóng mặt bằng được 75,68ha/83,46ha.

Ngoài ra, dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques nằm tại số 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án triển khai trên diện tích 11.311,6 m2, tổng vốn đầu tư 3.577 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, giai đoạn 1 gồm 372 căn hộ du lịch đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và 3 (khối khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch, khách sạn), hiện tại hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được Bộ Xây dựng thẩm định.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu DIG giảm nhẹ về mức 20.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 1.68%.