0
0
Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của Novaland
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, đến hết tháng 6/2025, Novaland chưa thể thanh toán hơn 2.523,4 tỷ đồng gốc và lãi của 6 lô trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn tiền.
Cụ thể, các khoản chậm thanh toán bao gồm:
-
Trái phiếu mã NOVALAND.BOND.2019: gần 861,2 tỷ đồng.
-
Mã NVLH2123010: gần 1.092,5 tỷ đồng.
-
Mã NVLH2123013: gần 114,3 tỷ đồng.
-
Mã NVLH2124002: gần 285,5 tỷ đồng.
-
Mã NVLH2232001: gần 164,6 tỷ đồng.
-
Mã NVLH2232002: gần 5,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong cùng kỳ, Novaland chỉ thanh toán đúng hạn hơn 33,2 tỷ đồng lãi cho 2 lô trái phiếu, gồm mã NVL2020-03-340 (18,5 tỷ đồng) và mã NVLH2224006 (14,7 tỷ đồng).
Nguyên nhân chậm thanh toán được doanh nghiệp giải thích là do chưa thu xếp được nguồn vốn cần thiết, đồng thời đang tiến hành thương thảo với nhà đầu tư để tìm giải pháp xử lý dư nợ.
Phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu hoán đổi
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 7/8/2025, Novaland đã thông qua loạt giải pháp tái cơ cấu tài chính, bao gồm kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với tổng giá trị hơn 8.719 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 320 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 16,4% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó:
-
168 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 15.746,67 đồng/cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ:
-
NovaGroup: 2.527 tỷ đồng.
-
Diamond Properties: 111,7 tỷ đồng.
-
Bà Hoàng Thu Châu: 6,7 tỷ đồng.
Giá hoán đổi được tính dựa trên giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất (19/6–30/7/2025). Tỷ lệ phát hành so với số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%. Kế hoạch dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
-
-
151,85 triệu cổ phiếu phát hành với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ 6.074 tỷ đồng gốc của 13 mã trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021–2022. Dự kiến triển khai trong năm 2026, cũng cần sự chấp thuận của UBCKNN.
Ngoài ra, Novaland cũng thông qua phương án vay vốn tối đa 5.000 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm. Khoản vay này có quyền chuyển đổi sang cổ phần phổ thông, được thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng và chậm nhất là 30 ngày trước ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn. Giá chuyển đổi sẽ tham chiếu theo thị trường, nhằm cân bằng lợi ích giữa các bên.
Cũng tại đại hội, Novaland đã công bố thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị. Bà Phạm Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 7/8/2025. Trước đó, bà Nhung chưa từng giữ chức vụ nào tại Novaland.
Ở chiều ngược lại, ông Đoàn Minh Trường được miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT từ cùng ngày, theo đơn từ nhiệm.
Với loạt quyết sách tái cấu trúc nợ và bổ sung nhân sự, Novaland kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản, cân đối tài chính và tạo nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn. Tuy nhiên, áp lực từ khoản nợ trái phiếu lớn vẫn là thách thức không nhỏ mà doanh nghiệp cần xử lý trong thời gian tới.
