0
0
CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG) thông báo từ ngày 24/5 đến ngày 24/6, mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã DPG12101.
Đây là lô trái phiếu đáo hạn ngày 28/10/2024, mã trái phiếu DPG12101 được phát hành ngày 28/10/2021, lãi suất 10,5%/năm. Trong đó, mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng, dư nợ còn lại 200 tỷ đồng. Sau giao dịch, Công ty giảm dư nợ từ 200 tỷ đồng, về 0 đồng. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính của Đạt Phương, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 1.651,7 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản và tổng dư nợ vay là 2.538,3 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nguồn vốn.
Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo Công ty. Số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu được cung cấp cho CTCP Đạt Phương Hội An (Công ty con) để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
